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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 8 421.00 | 8 579.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 293 903.00 | 217 742.00 | 76 160.00 | 293 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 926.00 | 59 184.00 | 49 741.00 | 108 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 032.00 | 65 843.00 | 64 189.00 | 130 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 651.00 | 351 191.00 | 226 460.00 | 577 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 392.00 | | 195 392.00 | 195 392.00 |
BZ Autres créances | 81 028.00 | | 81 028.00 | 81 028.00 |
CF Disponibilités | 1 377 504.00 | | 1 377 504.00 | 1 377 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 333.00 | | 1 674 333.00 | 1 674 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 984.00 | 351 191.00 | 1 900 793.00 | 2 251 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 217 383.00 | 207 167.00 | | 217 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 018.00 | 10 216.00 | | 89 018.00 |
DL TOTAL (I) | 320 151.00 | 231 133.00 | | 320 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 755.00 | 593 855.00 | | 582 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 832.00 | 25 987.00 | | 102 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 739.00 | 687 741.00 | | 462 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 516.00 | 153 045.00 | | 162 516.00 |
EA Autres dettes | 13 159.00 | 33 884.00 | | 13 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 640.00 | 282 452.00 | | 256 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 642.00 | 1 776 964.00 | | 1 580 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 793.00 | 2 008 097.00 | | 1 900 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 338.00 | 1 776 414.00 | | 1 058 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 179.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 368.00 | | 40 822.00 | 640 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 27 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 540.00 | 577 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 503.00 | 532 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 818.00 | | 36 547.00 | 599 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 551.00 | | 4 276.00 | 23 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 297.00 | 71 397.00 | 103 503.00 | 383 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 5 667.00 | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 543.00 | 65 731.00 | 103 503.00 | 380 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 739.00 | 462 739.00 | | 462 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 992.00 | 83 992.00 | | 83 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 640.00 | 256 640.00 | | 256 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
UX Autres créances clients | 195 392.00 | 195 392.00 | | 195 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VB T. V. A. | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 635.00 | 60 331.00 | 522 304.00 | 582 635.00 |
VI Groupe et associés | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 086.00 | | | 80 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VP Divers | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 921.00 | 296 830.00 | 23 092.00 | 319 921.00 |
VW T.V.A. | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 642.00 | 1 058 338.00 | 522 304.00 | 1 580 642.00 |