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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
AH Fonds commercial | 766 600.00 | | 766 600.00 | 766 600.00 |
AP Constructions | 125 337.00 | 97 636.00 | 27 702.00 | 125 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 245.00 | 22 304.00 | 2 942.00 | 25 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 946.00 | 322 958.00 | 57 988.00 | 380 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 800.00 | 446 938.00 | 945 862.00 | 1 392 800.00 |
BT Marchandises | 1 146 747.00 | 11 529.00 | 1 135 218.00 | 1 146 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BZ Autres créances | 147 874.00 | | 147 874.00 | 147 874.00 |
CF Disponibilités | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 736.00 | | 61 736.00 | 61 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 692.00 | 11 529.00 | 1 381 163.00 | 1 392 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 492.00 | 458 467.00 | 2 327 025.00 | 2 785 492.00 |
CU Autres participations | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 634 366.00 | 634 366.00 | | 634 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 023.00 | 270 550.00 | | 276 023.00 |
DL TOTAL (I) | 954 390.00 | 948 917.00 | | 954 390.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 482.00 | 179 697.00 | | 89 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 511.00 | 569 895.00 | | 707 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 926.00 | 611 596.00 | | 397 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 046.00 | 121 068.00 | | 141 046.00 |
EA Autres dettes | 11 671.00 | 13 863.00 | | 11 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 635.00 | 1 496 118.00 | | 1 347 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 025.00 | 2 455 035.00 | | 2 327 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 241.00 | 47 697.00 | | 399 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 200.00 | 47 697.00 | | 395 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 622.00 | 11 529.00 | 13 622.00 | 13 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 622.00 | 11 529.00 | 13 622.00 | 13 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 622.00 | 11 529.00 | 13 622.00 | 13 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 511.00 | 707 511.00 | | 707 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 926.00 | 397 926.00 | | 397 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 045.00 | 141 045.00 | | 141 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 607.00 | 222 607.00 | | 222 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 908.00 | 222 607.00 | 50 301.00 | 272 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 635.00 | 1 347 635.00 | | 1 347 635.00 |