| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 773.00 | 7 575.00 | 198.00 | 7 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 998.00 | 22 800.00 | 198.00 | 22 998.00 |
BT Marchandises | 193 246.00 | | 193 246.00 | 193 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 983.00 | | 127 983.00 | 127 983.00 |
BZ Autres créances | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 311.00 | | 372 311.00 | 372 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 309.00 | 22 800.00 | 372 509.00 | 395 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
DH Report à nouveau | 101 275.00 | 87 033.00 | | 101 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 043.00 | 14 242.00 | | 5 043.00 |
DL TOTAL (I) | 185 083.00 | 180 040.00 | | 185 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 663.00 | 86 196.00 | | 112 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 976.00 | 28 589.00 | | 18 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 750.00 | 95 647.00 | | 54 750.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 143.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 426.00 | 210 575.00 | | 187 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 509.00 | 390 615.00 | | 372 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 077.00 | 11 845.00 | 396 922.00 | 385 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 077.00 | 11 845.00 | 396 922.00 | 385 077.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 1 952.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 1 989.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | -1 477.00 | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 3 154.00 | | 1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 308.00 | 468 579.00 | | 397 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 265.00 | 454 337.00 | | 392 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 043.00 | 14 242.00 | | 5 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 395.00 | 14 067.00 | | 11 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 663.00 | 68 663.00 | 32 000.00 | 112 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 889.00 | 132 889.00 | | 132 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 426.00 | 143 426.00 | 32 000.00 | 187 426.00 |