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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 337.00 | 26 365.00 | 972.00 | 27 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 327.00 | 976 365.00 | 290 962.00 | 1 267 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 145.00 | | 119 145.00 | 119 145.00 |
BZ Autres créances | 355 958.00 | | 355 958.00 | 355 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 380 240.00 | | 1 380 240.00 | 1 380 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 343.00 | | 1 855 343.00 | 1 855 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 670.00 | 976 365.00 | 2 146 306.00 | 3 122 670.00 |
CU Autres participations | 1 239 990.00 | 950 000.00 | 289 990.00 | 1 239 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 500.00 | 1 115 500.00 | | 1 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 366.00 | 98 366.00 | | 98 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 450.00 | 178 450.00 | | 178 450.00 |
DG Autres réserves | 2 088 426.00 | 2 088 426.00 | | 2 088 426.00 |
DH Report à nouveau | -1 256 137.00 | -1 096 943.00 | | -1 256 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 390.00 | -159 193.00 | | -176 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 215.00 | 2 224 606.00 | | 2 048 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 021.00 | 137 544.00 | | 29 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 976.00 | 1 458.00 | | 15 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | 2 149.00 | | 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 663.00 | 47 367.00 | | 52 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 090.00 | 188 518.00 | | 98 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 306.00 | 2 413 124.00 | | 2 146 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 090.00 | 159 718.00 | | 98 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 361.00 | | 99 361.00 | 99 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 361.00 | | 99 361.00 | 99 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | 2 782.00 | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 123.00 | 120 000.00 | | 209 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 123.00 | 120 000.00 | | 209 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 123.00 | -120 000.00 | | -209 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 817.00 | 117 639.00 | | 127 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 208.00 | 276 832.00 | | 304 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 390.00 | -159 193.00 | | -176 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 328.00 | | 999.00 | 1 266 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 338.00 | | 999.00 | 26 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 990.00 | | | 1 239 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 061.00 | 3 304.00 | | 23 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 061.00 | 3 304.00 | | 23 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 119 145.00 | 119 145.00 | | 119 145.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VC Groupe et associés | 340 301.00 | 340 301.00 | | 340 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VI Groupe et associés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 103.00 | 475 103.00 | | 475 103.00 |
VW T.V.A. | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 090.00 | 98 090.00 | | 98 090.00 |