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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 797.00 | 29 275.00 | 41 522.00 | 70 797.00 |
040 Immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 997.00 | 29 275.00 | 89 722.00 | 118 997.00 |
060 Stock marchandises | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
072 Créances – Autres | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
084 Disponibilités | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
110 Total général Actif | 142 963.00 | 29 275.00 | 113 689.00 | 142 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -37 906.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 289.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 49 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 581.00 | | | 170 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 599.00 | | | 170 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -386.00 | | | -386.00 |
242 Autres charges externes. | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
252 Charges sociales | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 831.00 | | | 177 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 232.00 | | | -7 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 448.00 | | | -8 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 097.00 | | | 81 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 946.00 | | | -1 946.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 946.00 | | | -1 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |