| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 008.00 | 79 949.00 | 37 059.00 | 117 008.00 |
040 Immobilisations financières | 100 282.00 | | 100 282.00 | 100 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 969.00 | 81 629.00 | 137 340.00 | 218 969.00 |
060 Stock marchandises | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 273 602.00 | | 273 602.00 | 273 602.00 |
072 Créances – Autres | 139 885.00 | | 139 885.00 | 139 885.00 |
084 Disponibilités | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 402.00 | | 504 402.00 | 504 402.00 |
110 Total général Actif | 723 371.00 | 81 629.00 | 641 742.00 | 723 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 711.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 680 635.00 | 753 479.00 | | 680 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 19.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 313.00 | 12 158.00 | | 2 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 948.00 | 765 657.00 | | 682 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 901.00 | 475 951.00 | | 352 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 500.00 | 138 500.00 | | 13 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
242 Autres charges externes. | 130 703.00 | 202 336.00 | | 130 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -126.00 | | | -126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | 1 533.00 | | 2 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 049.00 | 182 845.00 | | 190 049.00 |
252 Charges sociales | 17 276.00 | 16 701.00 | | 17 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 551.00 | 13 646.00 | | 12 551.00 |
262 Autres charges | 5 886.00 | 426.00 | | 5 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 762.00 | 1 031 938.00 | | 727 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 814.00 | -266 281.00 | | -44 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 125 248.00 | 319 238.00 | | 125 248.00 |
294 Charges financières | | 5 053.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 47 372.00 | 25 755.00 | | 47 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 062.00 | 22 148.00 | | 33 062.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 811.00 | | | 811.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 279.00 | | | 212 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 876.00 | | | 95 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 516.00 | | | 90 516.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |