| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 044.00 | 75 938.00 | 128 106.00 | 204 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 745.00 | 79 573.00 | 55 172.00 | 134 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 279.00 | 155 511.00 | 211 768.00 | 367 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BZ Autres créances | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CF Disponibilités | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 192.00 | 155 511.00 | 266 681.00 | 422 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
DL TOTAL (I) | 128 438.00 | | | 128 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 281.00 | | | 108 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 243.00 | | | 138 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 681.00 | | | 266 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 243.00 | | | 138 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 022.00 | | 274 022.00 | 274 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 022.00 | | 274 022.00 | 274 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 222.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 093.00 | | | 283 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 553.00 | | | 240 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 922.00 | | | 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 614.00 | | 36 665.00 | 339 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 367 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 134 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 504.00 | | | 232 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 080.00 | | 36 665.00 | 107 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 289.00 | 23 222.00 | 9 000.00 | 141 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 341.00 | 10 597.00 | | 65 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 948.00 | 12 625.00 | 9 000.00 | 75 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 281.00 | 108 281.00 | | 108 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 475.00 | 17 445.00 | 30.00 | 17 475.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 243.00 | 138 243.00 | | 138 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
ST Autres comptes | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YT Sous‐traitance | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |