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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 96 089.00 | | 96 089.00 | 96 089.00 |
CF Disponibilités | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 181.00 | | 164 181.00 | 164 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 181.00 | | 164 181.00 | 164 181.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -29 188.00 | 89.00 | | -29 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 121.00 | -29 276.00 | | -5 121.00 |
DL TOTAL (I) | -26 058.00 | -20 938.00 | | -26 058.00 |
DP Provisions pour risques | 11 188.00 | 33 830.00 | | 11 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 188.00 | 33 830.00 | | 11 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 13 950.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 146.00 | 229 528.00 | | 160 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6.00 | | |
EA Autres dettes | 18 275.00 | 2 300.00 | | 18 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 052.00 | 248 375.00 | | 179 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 181.00 | 261 267.00 | | 164 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 052.00 | 248 375.00 | | 179 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 596.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 037.00 | 44 239.00 | | 24 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 037.00 | 44 239.00 | | 24 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 6.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 891.00 | 22 809.00 | | 44 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 891.00 | 22 815.00 | | 74 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 854.00 | 21 423.00 | | -50 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 215.00 | 51 800.00 | | 129 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 336.00 | 81 077.00 | | 134 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 121.00 | -29 276.00 | | -5 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 146.00 | 160 146.00 | | 160 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VB T. V. A. | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VC Groupe et associés | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 089.00 | 96 089.00 | | 96 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 052.00 | 179 052.00 | | 179 052.00 |