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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 845.00 | 85 656.00 | 17 189.00 | 102 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 963.00 | 30 666.00 | 36 297.00 | 66 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 523.00 | 116 863.00 | 58 660.00 | 175 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 843.00 | 28 345.00 | 337 498.00 | 365 843.00 |
BZ Autres créances | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CF Disponibilités | 281 230.00 | | 281 230.00 | 281 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 333.00 | 28 345.00 | 700 989.00 | 729 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 856.00 | 145 207.00 | 759 649.00 | 904 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 686.00 | 215 617.00 | | 145 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 502.00 | -69 931.00 | | 106 502.00 |
DL TOTAL (I) | 260 988.00 | 154 486.00 | | 260 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 807.00 | 137 726.00 | | 186 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 129.00 | 33 192.00 | | 14 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 466.00 | 227 215.00 | | 159 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 978.00 | 64 539.00 | | 99 978.00 |
EA Autres dettes | 38 281.00 | 65 273.00 | | 38 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 661.00 | 527 945.00 | | 498 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 649.00 | 682 431.00 | | 759 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 170.00 | 401 252.00 | | 392 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 943.00 | | 7 630.00 | 177 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 050.00 | 175 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 050.00 | 169 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 228.00 | | 7 630.00 | 172 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 859.00 | 22 577.00 | 5 573.00 | 99 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 319.00 | 22 577.00 | 5 573.00 | 99 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 466.00 | 159 466.00 | | 159 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 978.00 | 99 978.00 | | 99 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 365 843.00 | 365 843.00 | | 365 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 807.00 | 80 316.00 | 106 491.00 | 186 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 629.00 | 403 484.00 | 145.00 | 403 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 661.00 | 392 170.00 | 106 491.00 | 498 661.00 |