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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 709.00 | 30 909.00 | 19 800.00 | 50 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BZ Autres créances | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CF Disponibilités | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 993.00 | | 69 993.00 | 69 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 702.00 | 30 909.00 | 89 793.00 | 120 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 396.00 | -22 656.00 | | -11 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538.00 | 11 260.00 | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 12 142.00 | 10 604.00 | | 12 142.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 198.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 384.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 561.00 | 27 317.00 | | 29 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 12 970.00 | | 11 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 560.00 | 36 481.00 | | 33 560.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 651.00 | 77 453.00 | | 77 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 793.00 | 88 057.00 | | 89 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 651.00 | 77 453.00 | | 77 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 384.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VP Divers | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 977.00 | 23 977.00 | 2 000.00 | 25 977.00 |
VW T.V.A. | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 1 139.00 | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 351.00 | 4 845.00 | | 4 351.00 |
ST Autres comptes | 21 413.00 | 21 746.00 | | 21 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 982.00 | 13 794.00 | | 12 982.00 |
YT Sous‐traitance | 894.00 | 5 001.00 | | 894.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 25.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | 1 525.00 | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 740.00 | 2 664.00 | | 2 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 552.00 | 20 157.00 | | 18 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 915.00 | 15 511.00 | | 12 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 639.00 | 45 411.00 | | 39 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |