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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 167.00 | 3 000 167.00 | | 3 000 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 167.00 | 3 000 167.00 | | 3 000 167.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 999 900.00 | 2 999 900.00 | | 2 999 900.00 |
DH Report à nouveau | -3 034 777.00 | -3 027 763.00 | | -3 034 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 988.00 | -7 014.00 | | -5 988.00 |
DL TOTAL (I) | -40 665.00 | -34 677.00 | | -40 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 502.00 | 33 227.00 | | 37 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | 1 450.00 | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 665.00 | 34 677.00 | | 40 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 665.00 | 34 677.00 | | 40 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 988.00 | 7 014.00 | | 5 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 988.00 | -7 014.00 | | -5 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 167.00 | | | 3 000 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167.00 | | | 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | | | 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167.00 | | | 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VI Groupe et associés | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150.00 | 694.00 | | 150.00 |
ST Autres comptes | 1 163.00 | 1 416.00 | | 1 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 396.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 650.00 | 2 100.00 | | 2 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 963.00 | 4 606.00 | | 3 963.00 |