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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 617.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 617.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 21 577.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 33 776.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 52 393.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
DH Report à nouveau | -424 086.00 | -277 647.00 | | -424 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 394.00 | -146 439.00 | | -58 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 33 210.00 | | |
DL TOTAL (I) | -334 005.00 | -242 401.00 | | -334 005.00 |
DP Provisions pour risques | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 447.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 480.00 | 357 585.00 | | 344 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 29 370.00 | | 7 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256.00 | 15 437.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 690.00 | 413 382.00 | | 352 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 393.00 | 204 689.00 | | 52 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 690.00 | 408 296.00 | | 352 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 843.00 | |
FM Production stockée | | | -1 352.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 312.00 | 68 712.00 | | 79 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 312.00 | 68 712.00 | | 79 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 979.00 | 22 353.00 | | 30 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 264.00 | 18 186.00 | | 34 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 997.00 | 40 538.00 | | 75 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 315.00 | 28 174.00 | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 651.00 | 360 716.00 | | 94 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 045.00 | 507 155.00 | | 153 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 394.00 | -146 439.00 | | -58 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 642.00 | | | 250 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 819.00 | 67 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 860.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 809.00 | 67 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 632.00 | | | 242 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 312.00 | 53 744.00 | 151 850.00 | 147 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 452.00 | 53 744.00 | 146 990.00 | 142 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VI Groupe et associés | 344 480.00 | 344 480.00 | | 344 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 690.00 | 352 690.00 | | 352 690.00 |