| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 270.00 | 67 960.00 | 236 310.00 | 304 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BT Marchandises | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BZ Autres créances | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CF Disponibilités | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 217.00 | 67 960.00 | 303 257.00 | 371 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 930.00 | -234 571.00 | | -191 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 589.00 | 42 641.00 | | 42 589.00 |
DL TOTAL (I) | -99 341.00 | -141 930.00 | | -99 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 7 965.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 528.00 | 303 607.00 | | 352 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 475.00 | 44 952.00 | | 14 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 336.00 | 49 886.00 | | 32 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 598.00 | 409 417.00 | | 402 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 257.00 | 267 487.00 | | 303 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 398.00 | 409 417.00 | | 402 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 775.00 | | 148 775.00 | 148 775.00 |
FD Production vendue biens | 317 056.00 | | 317 056.00 | 317 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 829.00 | | 465 829.00 | 465 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 006.00 | 7 575.00 | | 5 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 333.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 6 333.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | 654.00 | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 6 987.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -6 654.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 067.00 | 479 493.00 | | 471 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 478.00 | 436 852.00 | | 428 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 589.00 | 42 641.00 | | 42 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
UX Autres créances clients | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 276 528.00 | 276 528.00 | | 276 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 586.00 | 14 276.00 | 36 310.00 | 50 586.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 598.00 | 402 598.00 | | 402 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | 3 022.00 | | 2 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
ST Autres comptes | 26 671.00 | 25 693.00 | | 26 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 536.00 | 85 662.00 | | 80 536.00 |
YT Sous‐traitance | 860.00 | 80.00 | | 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | 2 172.00 | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 590.00 | 5 194.00 | | 4 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 866.00 | 27 247.00 | | 26 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 196.00 | 13 930.00 | | 15 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 823.00 | 111 435.00 | | 111 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |