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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 360.00 | 5 222.00 | 7 138.00 | 12 360.00 |
AH Fonds commercial | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 742 792.00 | | 742 792.00 | 742 792.00 |
AP Constructions | 1 015 406.00 | 663 857.00 | 351 549.00 | 1 015 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 028.00 | 105 169.00 | 63 859.00 | 169 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482 096.00 | 2 093 275.00 | 388 821.00 | 2 482 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 271.00 | | 66 271.00 | 66 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660 719.00 | 2 867 523.00 | 1 793 196.00 | 4 660 719.00 |
BT Marchandises | 2 712 353.00 | 162 726.00 | 2 549 627.00 | 2 712 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 456.00 | 16 045.00 | 194 411.00 | 210 456.00 |
BZ Autres créances | 263 422.00 | | 263 422.00 | 263 422.00 |
CF Disponibilités | 1 143 518.00 | | 1 143 518.00 | 1 143 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 548.00 | 178 771.00 | 4 169 778.00 | 4 348 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 009 267.00 | 3 046 294.00 | 5 962 974.00 | 9 009 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 271.00 | | | 66 271.00 |
CU Autres participations | 83 891.00 | | 83 891.00 | 83 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 906 498.00 | 1 633 372.00 | | 1 906 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 567.00 | 573 196.00 | | 664 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 765.00 | 2 247 268.00 | | 2 611 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 811.00 | 22 918.00 | | 10 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 811.00 | 22 918.00 | | 10 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 879.00 | 246 454.00 | | 186 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 472.00 | 2 252 985.00 | | 1 774 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 318.00 | 1 219 765.00 | | 938 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 640.00 | 364 074.00 | | 428 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 9 893.00 | 4 751.00 | | 9 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 398.00 | 4 089 648.00 | | 3 340 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 974.00 | 6 359 834.00 | | 5 962 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 512.00 | 3 902 799.00 | | 3 213 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 945 878.00 | | 9 945 878.00 | 9 945 878.00 |
FG Production vendue services | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 983 698.00 | | 9 983 698.00 | 9 983 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 046 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 006 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 128 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 572.00 | 6 829.00 | | 31 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 606.00 | 217 663.00 | | 239 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 056 229.00 | 7 842 944.00 | | 10 056 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 391 662.00 | 7 269 748.00 | | 9 391 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 567.00 | 573 196.00 | | 664 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 561 276.00 | | 99 443.00 | 4 561 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 660 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 666 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 027.00 | | | 844 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576 387.00 | | 90 143.00 | 3 576 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 862.00 | | 9 300.00 | 140 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 920.00 | 186 603.00 | | 2 680 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | 2 520.00 | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678 218.00 | 184 083.00 | | 2 678 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 918.00 | 10 811.00 | 22 918.00 | 22 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 162 726.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 045.00 | 162 726.00 | | 16 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 963.00 | 173 537.00 | 22 918.00 | 38 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 537.00 | 22 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 318.00 | 938 318.00 | | 938 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 001.00 | 110 001.00 | | 110 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 511.00 | 64 511.00 | | 64 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
UX Autres créances clients | 191 202.00 | 191 202.00 | | 191 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VB T. V. A. | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 879.00 | 59 993.00 | 126 886.00 | 186 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 774 472.00 | 1 774 472.00 | | 1 774 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 718.00 | 242 718.00 | | 242 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 948.00 | 558 948.00 | | 558 948.00 |
VW T.V.A. | 161 947.00 | 161 947.00 | | 161 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 822.00 | 3 212 936.00 | 126 886.00 | 3 339 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |