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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 803.00 | |
AP Constructions | | | 60 635.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 821.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 75 219.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 900.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 958.00 | |
CF Disponibilités | | | 622 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 661 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 736 921.00 | |
CU Autres participations | | | 510.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 201 031.00 | 106 023.00 | | 201 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 239.00 | 95 008.00 | | 128 239.00 |
DL TOTAL (I) | 342 470.00 | 214 231.00 | | 342 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 995.00 | 20 217.00 | | 45 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 034.00 | 11 838.00 | | 25 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 151.00 | 67 746.00 | | 64 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 254 770.00 | 194 339.00 | | 254 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 451.00 | 294 140.00 | | 394 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 921.00 | 508 371.00 | | 736 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 451.00 | 294 140.00 | | 394 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 816.00 | | 70 828.00 | 24 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 93 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 85 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 612.00 | | 70 318.00 | 17 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 510.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 900.00 | 3 525.00 | 1 982.00 | 16 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | 833.00 | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 032.00 | 2 692.00 | 1 982.00 | 13 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 770.00 | 254 770.00 | | 254 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VI Groupe et associés | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
VW T.V.A. | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 451.00 | 394 451.00 | | 394 451.00 |