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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 752.00 | 15 211.00 | 28 542.00 | 43 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 418.00 | 15 211.00 | 62 207.00 | 77 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 877.00 | | 116 877.00 | 116 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
BZ Autres créances | 1 573 739.00 | | 1 573 739.00 | 1 573 739.00 |
CF Disponibilités | 169 013.00 | | 169 013.00 | 169 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 601.00 | | 1 937 601.00 | 1 937 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 018.00 | 15 211.00 | 1 999 807.00 | 2 015 018.00 |
CU Autres participations | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 340.00 | 772 340.00 | | 772 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 234.00 | | | 77 234.00 |
DG Autres réserves | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
DH Report à nouveau | | -50 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 642.00 | 201 080.00 | | 12 642.00 |
DL TOTAL (I) | 935 190.00 | 922 548.00 | | 935 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 843.00 | 468 185.00 | | 614 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 138.00 | 26 040.00 | | 58 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 496.00 | 93 153.00 | | 323 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EA Autres dettes | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 617.00 | 655 518.00 | | 1 064 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 807.00 | 1 578 065.00 | | 1 999 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 427.00 | | 90 427.00 | 90 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 427.00 | | 90 427.00 | 90 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 666.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 081.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 465 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | 43 900.00 | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 43 900.00 | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 8 104.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 834.00 | 43 911.00 | | 21 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 964.00 | 52 015.00 | | 21 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 463.00 | -8 115.00 | | -20 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 289.00 | 32 853.00 | | 314 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 732.00 | 503 270.00 | | 559 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 089.00 | 302 190.00 | | 547 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 642.00 | 201 080.00 | | 12 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 998.00 | | 17 325.00 | 85 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 590.00 | 20 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 905.00 | 77 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 315.00 | 43 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 086.00 | | 3 982.00 | 45 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 912.00 | | 660.00 | 40 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634.00 | 8 666.00 | 89.00 | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 634.00 | 8 666.00 | 89.00 | 6 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 815.00 | 276 815.00 | | 276 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
VB T. V. A. | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
VC Groupe et associés | 1 540 740.00 | | | 1 540 740.00 |
VI Groupe et associés | 614 843.00 | 614 843.00 | | 614 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 401.00 | 1 652 401.00 | | 1 652 401.00 |
VW T.V.A. | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 617.00 | 1 064 617.00 | | 1 064 617.00 |