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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 6 358.00 | 3 142.00 | 9 500.00 |
040 Immobilisations financières | 99 786.00 | | 99 786.00 | 99 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 286.00 | 6 358.00 | 102 928.00 | 109 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
072 Créances – Autres | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
084 Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
110 Total général Actif | 109 329.00 | 6 358.00 | 102 971.00 | 109 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 064.00 | | | 90 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
242 Autres charges externes. | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
252 Charges sociales | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
262 Autres charges | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 282.00 | | | 282.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99 373.00 | | | 99 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 286.00 | | | 109 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 373.00 | | | 99 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |