| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 741.00 | 98 251.00 | 110 490.00 | 208 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 993.00 | 353 481.00 | 389 512.00 | 742 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 734.00 | 451 733.00 | 500 001.00 | 951 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 139 425.00 | | 139 425.00 | 139 425.00 |
CF Disponibilités | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 474.00 | | 156 474.00 | 156 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 208.00 | 451 733.00 | 656 476.00 | 1 108 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 678.00 | 114 490.00 | | 91 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 812.00 | 69 839.00 | | 63 812.00 |
DL TOTAL (I) | 158 790.00 | 187 629.00 | | 158 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 327.00 | 419 211.00 | | 365 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 788.00 | 117 298.00 | | 125 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 1 288.00 | | 6 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 177.00 | | |
EA Autres dettes | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 686.00 | 540 153.00 | | 497 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 476.00 | 727 782.00 | | 656 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 276.00 | 212 501.00 | | 186 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 598.00 | 98 011.00 | | 94 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 678.00 | 114 490.00 | | 91 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 734.00 | | | 951 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 734.00 | | | 951 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 146.00 | 47 587.00 | | 404 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 146.00 | 47 587.00 | | 404 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 327.00 | 61 881.00 | 238 523.00 | 365 327.00 |
VI Groupe et associés | 125 788.00 | 125 788.00 | | 125 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
VP Divers | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 425.00 | 139 425.00 | | 139 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 686.00 | 194 240.00 | 238 523.00 | 497 686.00 |