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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 144.00 | 4 509.00 | 3 635.00 | 8 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 694.00 | 6 609.00 | 599 085.00 | 605 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 087.00 | 6 609.00 | 639 478.00 | 646 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
CU Autres participations | 490 450.00 | | 490 450.00 | 490 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 253.00 | 27 753.00 | | 35 253.00 |
DH Report à nouveau | 3 028.00 | -34 082.00 | | 3 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 260.00 | 149 610.00 | | 96 260.00 |
DL TOTAL (I) | 624 541.00 | 633 281.00 | | 624 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 304.00 | 7 161.00 | | 11 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 5 700.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 21 116.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 937.00 | 33 977.00 | | 14 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 478.00 | 667 258.00 | | 639 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 937.00 | 33 977.00 | | 14 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 660.00 | 233 009.00 | | 129 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 400.00 | 83 399.00 | | 33 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 260.00 | 149 610.00 | | 96 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 829.00 | | 167 866.00 | 572 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | 595 450.00 | 135 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 000.00 | | 605 694.00 | 135 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 729.00 | | 1 416.00 | 6 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 000.00 | | 166 450.00 | 564 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 248.00 | 1 361.00 | | 5 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 1 361.00 | | 3 148.00 |