| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 92 017.00 | 74 121.00 | 17 896.00 | 92 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 689.00 | 1 112 670.00 | 67 019.00 | 1 179 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 953.00 | 1 320 881.00 | 169 072.00 | 1 489 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 239.00 | 2 508 921.00 | 297 318.00 | 2 806 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 369.00 | 87 120.00 | 779 249.00 | 866 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798 484.00 | 54 784.00 | 2 743 700.00 | 2 798 484.00 |
BZ Autres créances | 1 266 407.00 | | 1 266 407.00 | 1 266 407.00 |
CF Disponibilités | 1 854 340.00 | | 1 854 340.00 | 1 854 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 795 451.00 | 141 904.00 | 6 653 547.00 | 6 795 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 601 689.00 | 2 650 825.00 | 6 950 865.00 | 9 601 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
DG Autres réserves | | 430 009.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 258.00 | -238 579.00 | | -48 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 421.00 | -273 727.00 | | 36 421.00 |
DL TOTAL (I) | 128 612.00 | 58 153.00 | | 128 612.00 |
DP Provisions pour risques | 78 400.00 | 107 556.00 | | 78 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 908.00 | 258 005.00 | | 244 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 308.00 | 365 561.00 | | 323 308.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 624 468.00 | 618 311.00 | | 624 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 404 997.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 007.00 | 20 851.00 | | 10 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 968.00 | 2 073 640.00 | | 3 138 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 459.00 | 698 691.00 | | 714 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 263.00 | 7 825.00 | | 43 263.00 |
EA Autres dettes | 1 571 873.00 | 1 749 997.00 | | 1 571 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 907.00 | 451 584.00 | | 395 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 498 944.00 | 6 025 895.00 | | 6 498 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 950 865.00 | 6 449 609.00 | | 6 950 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
FD Production vendue biens | 76 727.00 | | 76 727.00 | 76 727.00 |
FG Production vendue services | 11 802 610.00 | | 11 802 610.00 | 11 802 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 880 168.00 | | 11 880 168.00 | 11 880 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 133 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 710 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 565.00 | |
GE Autres charges | | | 71 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 139 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 13 117.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | 73 210.00 | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | 86 327.00 | | 14 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 7 872.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 477.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 48 924.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 566.00 | 37 403.00 | | 14 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 811.00 | -31 328.00 | | -35 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 149 349.00 | 8 926 937.00 | | 12 149 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 112 928.00 | 9 200 664.00 | | 12 112 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 421.00 | -273 727.00 | | 36 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 554.00 | | 54 841.00 | 2 873 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 157.00 | 2 806 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 157.00 | 2 761 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 327.00 | | 50 489.00 | 2 833 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 978.00 | | 4 353.00 | 18 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 077.00 | 116 001.00 | 122 157.00 | 2 515 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 828.00 | 116 001.00 | 122 157.00 | 2 513 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 561.00 | -34 039.00 | 25 942.00 | 365 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
6T Sur comptes clients | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 228.00 | | | 167 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 789.00 | -34 039.00 | 25 942.00 | 532 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 624 468.00 | | 624 468.00 | 624 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 968.00 | 3 138 968.00 | | 3 138 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 933.00 | 160 933.00 | | 160 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 493.00 | 129 493.00 | | 129 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 451.00 | 1 573 451.00 | | 1 573 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 907.00 | 395 907.00 | | 395 907.00 |
UP Prêts | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
UX Autres créances clients | 2 732 795.00 | 2 732 795.00 | | 2 732 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 689.00 | | 65 689.00 | 65 689.00 |
VB T. V. A. | 1 028 455.00 | 1 028 455.00 | | 1 028 455.00 |
VC Groupe et associés | 172 139.00 | 172 139.00 | | 172 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 222.00 | 4 011 106.00 | 82 116.00 | 4 093 222.00 |
VW T.V.A. | 405 257.00 | 405 257.00 | | 405 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 488 938.00 | 5 864 470.00 | 624 468.00 | 6 488 938.00 |