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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 298 855.00 | 244 077.00 | 54 778.00 | 298 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 946.00 | 539 611.00 | 25 335.00 | 564 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 923.00 | 342 281.00 | 19 642.00 | 361 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 353.00 | 1 128 371.00 | 240 981.00 | 1 369 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 804.00 | | 319 804.00 | 319 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 148.00 | 6 813.00 | 1 823 335.00 | 1 830 148.00 |
BZ Autres créances | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
CF Disponibilités | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 721.00 | 6 813.00 | 2 414 908.00 | 2 421 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 073.00 | 1 135 184.00 | 2 655 889.00 | 3 791 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 175.00 | 500 000.00 | | 416 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
DH Report à nouveau | -50 233.00 | | | -50 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 333.00 | -50 233.00 | | 30 333.00 |
DL TOTAL (I) | 444 902.00 | 498 374.00 | | 444 902.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 532.00 | 500 926.00 | | 502 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 528.00 | 493 018.00 | | 998 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 109.00 | 467 747.00 | | 574 109.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 710.00 | 475 100.00 | | 122 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 986.00 | 1 936 791.00 | | 2 204 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 889.00 | 2 435 165.00 | | 2 655 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 530.00 | 1 936 790.00 | | 1 747 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 312.00 | | 15 090.00 | 1 380 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 050.00 | 1 369 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 050.00 | 1 225 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 403.00 | | | 128 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 683.00 | | 15 090.00 | 1 236 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 992.00 | 43 430.00 | 26 050.00 | 1 110 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 589.00 | 43 430.00 | 26 050.00 | 1 108 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 813.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 6 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 813.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 6 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 813.00 | 7 000.00 | 1 000.00 | 6 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 528.00 | 998 528.00 | | 998 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 756.00 | 89 756.00 | | 89 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 255.00 | 106 255.00 | | 106 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 710.00 | 122 710.00 | | 122 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 549.00 | 1 822 549.00 | | 1 822 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VB T. V. A. | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 532.00 | 45 076.00 | 457 456.00 | 502 532.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 671.00 | 1 932 671.00 | | 1 932 671.00 |
VW T.V.A. | 361 734.00 | 361 734.00 | | 361 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 986.00 | 1 747 530.00 | 457 456.00 | 2 204 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |