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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 522.00 | 169 946.00 | 11 575.00 | 181 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 776.00 | 831 872.00 | 270 904.00 | 1 102 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 584.00 | 1 004 153.00 | 368 430.00 | 1 372 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BT Marchandises | 341 881.00 | | 341 881.00 | 341 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
BZ Autres créances | 178 070.00 | | 178 070.00 | 178 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 920.00 | | 624 920.00 | 624 920.00 |
CF Disponibilités | 181 102.00 | | 181 102.00 | 181 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 331.00 | | 1 372 331.00 | 1 372 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 915.00 | 1 004 153.00 | 1 740 762.00 | 2 744 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 704 239.00 | 571 598.00 | | 704 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 763.00 | 172 641.00 | | 112 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 003.00 | 964 239.00 | | 1 037 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 081.00 | 58 877.00 | | 86 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 109.00 | 109 266.00 | | 104 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 921.00 | 292 285.00 | | 309 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 620.00 | 179 872.00 | | 154 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 600.00 | 20 226.00 | | 42 600.00 |
EA Autres dettes | 6 428.00 | 8 613.00 | | 6 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 759.00 | 669 139.00 | | 703 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 762.00 | 1 633 379.00 | | 1 740 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 777.00 | 161 951.00 | | 142 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 325.00 | 1 515.00 | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 502.00 | 70 652.00 | | 933 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 166.00 | 70 652.00 | | 931 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 109.00 | 104 109.00 | | 104 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 921.00 | 309 921.00 | | 309 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 620.00 | 154 620.00 | | 154 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 081.00 | 38 668.00 | 47 413.00 | 86 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 226.00 | 224 226.00 | | 224 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 577.00 | 224 226.00 | 21 351.00 | 245 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 759.00 | 656 346.00 | 47 413.00 | 703 759.00 |