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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 2 673.00 | 366.00 | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 305.00 | 51 947.00 | 13 358.00 | 65 305.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 808.00 | 54 620.00 | 21 187.00 | 75 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 578.00 | | 108 578.00 | 108 578.00 |
BZ Autres créances | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CF Disponibilités | 513 465.00 | | 513 465.00 | 513 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 262.00 | | 671 262.00 | 671 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 069.00 | 54 620.00 | 692 449.00 | 747 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 131 746.00 | 179 403.00 | | 131 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 196.00 | 38 057.00 | | 84 196.00 |
DL TOTAL (I) | 223 642.00 | 225 160.00 | | 223 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 61 003.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 426.00 | 76 616.00 | | 71 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 562.00 | 174 120.00 | | 219 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 500.00 | 48 173.00 | | 97 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 807.00 | 359 912.00 | | 468 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 449.00 | 585 072.00 | | 692 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 807.00 | 359 912.00 | | 468 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 678.00 | | 9 129.00 | 74 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 7 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 75 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 216.00 | | 2 129.00 | 66 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 463.00 | | 7 000.00 | 8 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 428.00 | 6 192.00 | | 48 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 428.00 | 6 192.00 | | 48 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 881.00 | 219 881.00 | | 219 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 647.00 | 136 647.00 | | 136 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 109.00 | 136 647.00 | 7 463.00 | 144 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 807.00 | 468 807.00 | | 468 807.00 |