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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 191.00 | 23 033.00 | 12 158.00 | 35 191.00 |
040 Immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 037.00 | 28 321.00 | 79 716.00 | 108 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
060 Stock marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
072 Créances – Autres | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
084 Disponibilités | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 726.00 | | 56 726.00 | 56 726.00 |
110 Total général Actif | 164 763.00 | 28 321.00 | 136 442.00 | 164 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 173.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 439.00 | | | 154 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 151.00 | | | 162 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 917.00 | | | 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 512.00 | | | 70 512.00 |
252 Charges sociales | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 767.00 | | | 156 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 012.00 | | | 103 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |