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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
040 Immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 455.00 | 32 530.00 | 183 925.00 | 216 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
084 Disponibilités | 53 499.00 | | 53 499.00 | 53 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
110 Total général Actif | 307 204.00 | 32 530.00 | 274 675.00 | 307 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 212 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 992.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 491.00 | 9 241.00 | | 1 491.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 328.00 | 154 163.00 | | 28 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 290.00 | 163 439.00 | | 52 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405.00 | 3 069.00 | | 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 109.00 | -559.00 | | 1 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 496.00 | 56 747.00 | | 7 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 650.00 | 350.00 | | 4 650.00 |
242 Autres charges externes. | 31 214.00 | 49 679.00 | | 31 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | 4 122.00 | | 1 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 523.00 | 73 652.00 | | 65 523.00 |
252 Charges sociales | 4 569.00 | 3 424.00 | | 4 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29.00 | 1 856.00 | | 29.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 64.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 768.00 | 192 404.00 | | 116 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 478.00 | -28 965.00 | | -64 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 500.00 | 400.00 | | 3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 154.00 | -29 365.00 | | -15 154.00 |