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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 532.00 | 4 288.00 | 1 244.00 | 5 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 975.00 | 57 870.00 | 105.00 | 57 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 441.00 | 52 732.00 | 46 709.00 | 99 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 558.00 | 114 890.00 | 64 669.00 | 179 558.00 |
BT Marchandises | 178 238.00 | | 178 238.00 | 178 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 209.00 | 19 514.00 | 896 695.00 | 916 209.00 |
BZ Autres créances | 282 937.00 | | 282 937.00 | 282 937.00 |
CF Disponibilités | 940 081.00 | | 940 081.00 | 940 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 017.00 | 19 514.00 | 2 344 503.00 | 2 364 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 388.00 | 134 404.00 | 2 412 984.00 | 2 547 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 209 688.00 | 191 781.00 | | 209 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 636.00 | 66 478.00 | | 281 636.00 |
DL TOTAL (I) | 573 823.00 | 340 759.00 | | 573 823.00 |
DP Provisions pour risques | 3 813.00 | 4 246.00 | | 3 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 813.00 | 4 246.00 | | 3 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 539.00 | 628 538.00 | | 562 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 317.00 | 4 223.00 | | 4 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 513.00 | 384 283.00 | | 1 022 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 231.00 | 57 392.00 | | 154 231.00 |
EA Autres dettes | 23 471.00 | 14 385.00 | | 23 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 348.00 | 1 088 821.00 | | 1 835 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 984.00 | 1 433 826.00 | | 2 412 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 217.00 | 560 647.00 | | 1 428 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 509.00 | 24 169.00 | | 163 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 120.00 | 179 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 075.00 | 5 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 157 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 311.00 | 1 296.00 | | 11 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 093.00 | 21 369.00 | | 137 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 105.00 | 1 504.00 | | 15 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 931.00 | 15 004.00 | 1 045.00 | 100 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | 810.00 | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 453.00 | 14 194.00 | 1 045.00 | 97 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 246.00 | 3 813.00 | 4 246.00 | 4 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 246.00 | 3 813.00 | 4 246.00 | 4 246.00 |
UG ‐ Financières | | 3 813.00 | 4 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 513.00 | 1 022 513.00 | | 1 022 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 231.00 | 154 231.00 | | 154 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
UX Autres créances clients | 282 937.00 | 282 937.00 | | 282 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 539.00 | 155 407.00 | 407 131.00 | 562 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 209.00 | 916 209.00 | | 916 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 307.00 | 1 245 697.00 | 16 610.00 | 1 262 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 348.00 | 1 428 217.00 | 407 131.00 | 1 835 348.00 |