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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 212.00 | 39 016.00 | 22 196.00 | 61 212.00 |
040 Immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 839.00 | 39 242.00 | 23 597.00 | 62 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 862.00 | | 95 862.00 | 95 862.00 |
072 Créances – Autres | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
084 Disponibilités | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 983.00 | | 119 983.00 | 119 983.00 |
110 Total général Actif | 182 822.00 | 39 242.00 | 143 580.00 | 182 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 208.00 | |
132 Autres réserves | | | 16.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 365.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 464.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 968.00 | 274 205.00 | | 285 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 613.00 | 2 593.00 | | 2 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 082.00 | 279 797.00 | | 290 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 723.00 | 38 228.00 | | 31 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 585.00 | -3 281.00 | | 1 585.00 |
242 Autres charges externes. | 179 456.00 | 174 615.00 | | 179 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 2 972.00 | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 850.00 | 56 612.00 | | 55 850.00 |
252 Charges sociales | | 586.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 500.00 | 9 205.00 | | 9 500.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 56.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 354.00 | 278 994.00 | | 279 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 728.00 | 804.00 | | 10 728.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 211.00 | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 577.00 | | 2 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 134.00 | 16.00 | | 8 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 785.00 | | | 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 097.00 | | | 37 097.00 |