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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 505.00 | 30 142.00 | 66 363.00 | 96 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 095.00 | 170 836.00 | 92 258.00 | 263 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206.00 | 4 740.00 | 2 466.00 | 7 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 005.00 | 205 719.00 | 161 287.00 | 367 005.00 |
BZ Autres créances | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 064.00 | | 130 064.00 | 130 064.00 |
CF Disponibilités | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 367.00 | | 187 367.00 | 187 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 372.00 | 205 719.00 | 348 653.00 | 554 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 024.00 | 33 587.00 | | 35 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 966.00 | 13 376.00 | | 13 966.00 |
DL TOTAL (I) | 65 489.00 | 63 464.00 | | 65 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 052.00 | 155 354.00 | | 138 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 948.00 | 114 861.00 | | 125 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 546.00 | 7 298.00 | | 9 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 618.00 | 8 413.00 | | 9 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 164.00 | 285 925.00 | | 283 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 653.00 | 349 389.00 | | 348 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 733.00 | 130 872.00 | | 212 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
FG Production vendue services | 329 941.00 | | 329 941.00 | 329 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 059.00 | | 339 059.00 | 339 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 006.00 | 2 633.00 | | 1 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 016.00 | 22 670.00 | | 19 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 6 002.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 444.00 | 6 002.00 | | 15 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 122.00 | 1 879.00 | | 10 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 122.00 | 1 879.00 | | 10 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 322.00 | 4 124.00 | | 5 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 1 707.00 | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 702.00 | 303 277.00 | | 355 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 736.00 | 289 901.00 | | 341 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 966.00 | 13 376.00 | | 13 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 405.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 775.00 | | 55 380.00 | 343 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 150.00 | 367 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 150.00 | 366 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 575.00 | | 55 380.00 | 343 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 717.00 | 72 029.00 | 22 028.00 | 155 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 717.00 | 72 029.00 | 22 028.00 | 155 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 095.00 | 66 664.00 | 70 431.00 | 137 095.00 |
VI Groupe et associés | 125 948.00 | 125 948.00 | | 125 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VP Divers | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 164.00 | 212 733.00 | 70 431.00 | 283 164.00 |