| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 755.00 | 3 940.00 | 2 815.00 | 6 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 927 771.00 | 45 156 041.00 | 136 771 730.00 | 181 927 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 934 526.00 | 45 159 981.00 | 136 774 544.00 | 181 934 526.00 |
BZ Autres créances | 623 251.00 | | 623 251.00 | 623 251.00 |
CF Disponibilités | 28 968 313.00 | | 28 968 313.00 | 28 968 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 591 564.00 | | 29 591 564.00 | 29 591 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 526 089.00 | 45 159 981.00 | 166 366 108.00 | 211 526 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000 000.00 | 227 000 000.00 | | 277 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 040 007.00 | -89 451 319.00 | | -112 040 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 464 229.00 | -22 588 689.00 | | -7 464 229.00 |
DL TOTAL (I) | 157 495 764.00 | 114 959 993.00 | | 157 495 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 668 725.00 | 4 435 752.00 | | 8 668 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 565.00 | 45 348.00 | | 108 565.00 |
EA Autres dettes | 93 054.00 | 107 554.00 | | 93 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 870 344.00 | 4 588 653.00 | | 8 870 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 366 108.00 | 119 548 646.00 | | 166 366 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 870 344.00 | 4 588 653.00 | | 8 870 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 159 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 28 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 195 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 595 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 291 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -42 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 741 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 237 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 890 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 341 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574 682.00 | 204 560.00 | | 574 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 682.00 | 204 560.00 | | 574 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 795.00 | | | 697 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 795.00 | | | 697 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 112.00 | 204 560.00 | | -123 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 412 411.00 | 1 525 732.00 | | 7 412 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 876 639.00 | 24 114 421.00 | | 14 876 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 464 229.00 | -22 588 689.00 | | -7 464 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 677 178.00 | | 38 508 482.00 | 156 677 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 251 135.00 | 181 927 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 251 135.00 | 181 934 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 670 424.00 | | 38 508 482.00 | 156 670 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 668 725.00 | 8 668 725.00 | | 8 668 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 565.00 | 108 565.00 | | 108 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 054.00 | 93 054.00 | | 93 054.00 |
UX Autres créances clients | 623 251.00 | 623 251.00 | | 623 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 251.00 | 623 251.00 | | 623 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 870 344.00 | 8 870 344.00 | | 8 870 344.00 |