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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 890.00 | 68 419.00 | 81 471.00 | 149 890.00 |
AH Fonds commercial | 230 500.00 | 85 096.00 | 145 404.00 | 230 500.00 |
AN Terrains | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
AP Constructions | 633 600.00 | 30 741.00 | 602 859.00 | 633 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 960.00 | 313 058.00 | 73 902.00 | 386 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048 366.00 | 1 107 460.00 | 940 905.00 | 2 048 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 416.00 | 1 664 095.00 | 1 978 321.00 | 3 642 416.00 |
BT Marchandises | 772 627.00 | | 772 627.00 | 772 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 816.00 | | 652 816.00 | 652 816.00 |
BZ Autres créances | 573 833.00 | | 573 833.00 | 573 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 894.00 | | 291 894.00 | 291 894.00 |
CF Disponibilités | 2 457 111.00 | | 2 457 111.00 | 2 457 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 168.00 | | 154 168.00 | 154 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 449.00 | | 4 902 449.00 | 4 902 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 864.00 | 1 664 095.00 | 6 880 770.00 | 8 544 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 345.00 | 338 662.00 | | 400 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 591.00 | 261 683.00 | | 269 591.00 |
DL TOTAL (I) | 680 936.00 | 611 345.00 | | 680 936.00 |
DP Provisions pour risques | 40 406.00 | 43 458.00 | | 40 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 293.00 | 198 756.00 | | 237 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 699.00 | 242 216.00 | | 277 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 476 320.00 | 2 110 687.00 | | 3 476 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 096.00 | 165 531.00 | | 315 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 695.00 | 854 916.00 | | 1 381 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 191.00 | 217 275.00 | | 358 191.00 |
EA Autres dettes | | 6 746.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 834.00 | 282 860.00 | | 390 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 922 134.00 | 3 638 013.00 | | 5 922 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 880 770.00 | 4 491 574.00 | | 6 880 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 400 363.00 | | 6 400 363.00 | 6 400 363.00 |
FG Production vendue services | 271 804.00 | | 271 804.00 | 271 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 672 167.00 | | 6 672 167.00 | 6 672 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 689 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 818.00 | |
GE Autres charges | | | 679 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 310 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 148.00 | 1 430.00 | | 6 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 148.00 | 1 430.00 | | 6 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 148.00 | 2 546.00 | | -6 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 880.00 | 105 130.00 | | 101 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 704 949.00 | 6 242 817.00 | | 6 704 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 435 358.00 | 5 981 134.00 | | 6 435 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 591.00 | 261 683.00 | | 269 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 957.00 | 3 828.00 | | 957.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 987.00 | 3 948.00 | | 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 811.00 | | 370 605.00 | 3 271 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 642 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 139 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 990.00 | | 35 400.00 | 344 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 120.00 | | 321 205.00 | 2 818 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 380.00 | | 14 000.00 | 49 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 972.00 | 305 123.00 | | 1 358 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 979.00 | 29 536.00 | | 123 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 672.00 | 275 587.00 | | 1 175 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 216.00 | 41 818.00 | 6 335.00 | 242 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 216.00 | 41 818.00 | 6 335.00 | 242 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 216.00 | 41 818.00 | 6 335.00 | 242 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 818.00 | 6 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 695.00 | 1 381 695.00 | | 1 381 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 551.00 | 166 551.00 | | 166 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 834.00 | 390 834.00 | | 390 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
UX Autres créances clients | 652 816.00 | 652 816.00 | | 652 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 185 355.00 | 185 355.00 | | 185 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 452 088.00 | 839 551.00 | 2 121 002.00 | 3 452 088.00 |
VI Groupe et associés | 315 096.00 | 315 096.00 | | 315 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 571 119.00 | | | 1 571 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 718.00 | | | 229 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 111.00 | 385 111.00 | | 385 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 168.00 | 154 168.00 | | 154 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 196.00 | 1 380 816.00 | 63 380.00 | 1 444 196.00 |
VW T.V.A. | 110 074.00 | 110 074.00 | | 110 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 922 134.00 | 3 309 598.00 | 2 121 002.00 | 5 922 134.00 |