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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 139.00 | 19 950.00 | 189.00 | 20 139.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 859.00 | 19 950.00 | 74 909.00 | 94 859.00 |
060 Stock marchandises | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
072 Créances – Autres | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
084 Disponibilités | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 354.00 | | 132 354.00 | 132 354.00 |
110 Total général Actif | 227 213.00 | 19 950.00 | 207 264.00 | 227 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 093.00 | 288 513.00 | | 299 093.00 |
230 Autres produits | 456.00 | 358.00 | | 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 550.00 | 288 871.00 | | 299 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 978.00 | 126 700.00 | | 144 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 222.00 | -341.00 | | 2 222.00 |
242 Autres charges externes. | 81 978.00 | 89 609.00 | | 81 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | 3 075.00 | | 2 682.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 105.00 | 44 496.00 | | 48 105.00 |
252 Charges sociales | 17 203.00 | 23 482.00 | | 17 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 787.00 | 585.00 | | 787.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 263.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 022.00 | 287 868.00 | | 298 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 528.00 | 1 003.00 | | 1 528.00 |
294 Charges financières | 418.00 | 352.00 | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 110.00 | 651.00 | | 1 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 659.00 | | | 94 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |