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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 018.00 | 7 831.00 | 186.00 | 8 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 676.00 | 6 089.00 | 1 587.00 | 7 676.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | 8 926.00 | 14 573.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 61 031.00 | 17 809.00 | 43 222.00 | 61 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 720.00 | 16 116.00 | 2 604.00 | 18 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 168.00 | 310 748.00 | 184 419.00 | 495 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 219.00 | | 55 219.00 | 55 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 653.00 | 367 521.00 | 309 131.00 | 676 653.00 |
BT Marchandises | 305 562.00 | | 305 562.00 | 305 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 418.00 | | 209 418.00 | 209 418.00 |
BZ Autres créances | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 430 885.00 | | 430 885.00 | 430 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 751.00 | | 992 751.00 | 992 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 404.00 | 367 521.00 | 1 301 882.00 | 1 669 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 256.00 | 367 256.00 | | 367 256.00 |
DG Autres réserves | 156 362.00 | 145 976.00 | | 156 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 490.00 | 10 385.00 | | 37 490.00 |
DL TOTAL (I) | 726 109.00 | 688 618.00 | | 726 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 124.00 | 248 967.00 | | 265 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 472.00 | 2 472.00 | | 12 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 939.00 | | | 112 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 053.00 | 122 336.00 | | 86 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 278.00 | 58 267.00 | | 73 278.00 |
EA Autres dettes | 4 877.00 | 43 504.00 | | 4 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 028.00 | 11 264.00 | | 21 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 773.00 | 486 812.00 | | 575 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 882.00 | 1 175 431.00 | | 1 301 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 842.00 | 464 577.00 | | 264 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 538.00 | | 84 086.00 | 606 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 971.00 | 676 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 308.00 | 15 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 663.00 | 653 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 196.00 | | 1 806.00 | 15 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 024.00 | | 82 279.00 | 584 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 442.00 | 51 368.00 | 11 288.00 | 327 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | 3 573.00 | 1 308.00 | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 786.00 | 47 794.00 | 9 980.00 | 315 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 209 418.00 | 209 418.00 | | 209 418.00 |
VB T. V. A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 124.00 | 67 133.00 | 197 991.00 | 265 124.00 |
VI Groupe et associés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 591.00 | | | 63 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 771.00 | 234 771.00 | | 234 771.00 |
VW T.V.A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 833.00 | 264 842.00 | 197 991.00 | 462 833.00 |