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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
AH Fonds commercial | 136 450.00 | | 136 450.00 | 136 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 425.00 | 26 806.00 | 7 620.00 | 34 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 344.00 | 43 694.00 | 154 649.00 | 198 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BT Marchandises | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 378.00 | 43 694.00 | 190 684.00 | 234 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 675.00 | -69 009.00 | | -86 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 174.00 | -17 665.00 | | -33 174.00 |
DL TOTAL (I) | -111 849.00 | -78 675.00 | | -111 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 414.00 | 131 501.00 | | 160 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 758.00 | 88 698.00 | | 98 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 422.00 | 26 563.00 | | 38 422.00 |
EA Autres dettes | 4 939.00 | 1 017.00 | | 4 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 533.00 | 256 312.00 | | 302 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 684.00 | 177 637.00 | | 190 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 533.00 | 256 312.00 | | 302 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 344.00 | | | 198 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 450.00 | | | 136 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 483.00 | 2 211.00 | | 41 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 904.00 | 2 211.00 | | 26 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 758.00 | 98 758.00 | | 98 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
UX Autres créances clients | 83.00 | | | 83.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | | | 566.00 |
VC Groupe et associés | 290.00 | | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 160 414.00 | 160 414.00 | | 160 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 310.00 | 11 731.00 | 10 580.00 | 22 310.00 |
VW T.V.A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 533.00 | 302 533.00 | | 302 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 986.00 | 2 604.00 | | 3 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 839.00 | 1 846.00 | | 1 839.00 |
ST Autres comptes | 12 690.00 | 11 782.00 | | 12 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 287.00 | 23 247.00 | | 22 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 229.00 | 12 701.00 | | 13 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 505.00 | | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 986.00 | 2 604.00 | | 3 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 149.00 | 27 751.00 | | 25 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 041.00 | 10 882.00 | | 12 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 550.00 | 49 576.00 | | 50 550.00 |