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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 800.00 | | 194 800.00 | 194 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 089.00 | 39 743.00 | 8 346.00 | 48 089.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 919.00 | 39 743.00 | 203 176.00 | 242 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
072 Créances – Autres | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
084 Disponibilités | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
110 Total général Actif | 272 660.00 | 39 743.00 | 232 917.00 | 272 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 469.00 | 254 093.00 | | 252 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 528.00 | | |
230 Autres produits | 1 053.00 | 1 287.00 | | 1 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 522.00 | 255 907.00 | | 253 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 627.00 | 98 771.00 | | 96 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 275.00 | 238.00 | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 45 563.00 | 42 940.00 | | 45 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 163.00 | 5 712.00 | | 5 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 045.00 | 79 395.00 | | 84 045.00 |
252 Charges sociales | 4 295.00 | 6 911.00 | | 4 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 966.00 | 6 389.00 | | 1 966.00 |
262 Autres charges | 959.00 | 1 055.00 | | 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 894.00 | 241 409.00 | | 238 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 628.00 | 14 498.00 | | 14 628.00 |
294 Charges financières | 979.00 | 1 361.00 | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 357.00 | | 1 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 981.00 | 11 780.00 | | 11 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 458.00 | | | 241 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |