| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 645.00 | 15 022.00 | 623.00 | 15 645.00 |
AH Fonds commercial | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
AP Constructions | 10 411.00 | 8 645.00 | 1 766.00 | 10 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 379.00 | 4 710.00 | 8 669.00 | 13 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 569.00 | 32 825.00 | 53 744.00 | 86 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 965.00 | 61 566.00 | 106 399.00 | 167 965.00 |
BT Marchandises | 982 402.00 | 19 600.00 | 962 803.00 | 982 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
BZ Autres créances | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
CF Disponibilités | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 521.00 | 19 600.00 | 1 038 921.00 | 1 058 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 486.00 | 81 166.00 | 1 145 320.00 | 1 226 486.00 |
CU Autres participations | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 151 436.00 | 60 818.00 | | 151 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 017.00 | 108 618.00 | | 119 017.00 |
DL TOTAL (I) | 315 553.00 | 214 536.00 | | 315 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 593.00 | 373 471.00 | | 517 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429.00 | 1 551.00 | | 4 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 217.00 | 21 386.00 | | 23 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 105.00 | 329 031.00 | | 215 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 200.00 | 73 530.00 | | 68 200.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 4 121.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 767.00 | 803 089.00 | | 829 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 320.00 | 1 017 625.00 | | 1 145 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 614.00 | 639 216.00 | | 460 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 363.00 | | 46 602.00 | 121 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365.00 | | | 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 531.00 | | 750.00 | 42 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 507.00 | | 45 852.00 | 64 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 691.00 | 18 875.00 | | 42 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365.00 | | | 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 895.00 | 127.00 | | 14 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 431.00 | 18 748.00 | | 27 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 105.00 | 215 105.00 | | 215 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
UX Autres créances clients | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VB T. V. A. | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VC Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 811.00 | 85 658.00 | 325 987.00 | 454 811.00 |
VI Groupe et associés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
VP Divers | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 285.00 | 58 003.00 | 9 282.00 | 67 285.00 |
VW T.V.A. | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 550.00 | 437 397.00 | 325 987.00 | 806 550.00 |