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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 093.00 | 267 833.00 | 58 260.00 | 326 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 272.00 | 77 418.00 | 21 853.00 | 99 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 664.00 | 345 251.00 | 80 413.00 | 425 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BZ Autres créances | 52 998.00 | | 52 998.00 | 52 998.00 |
CF Disponibilités | 233 148.00 | | 233 148.00 | 233 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 726.00 | | 306 726.00 | 306 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 390.00 | 345 251.00 | 387 139.00 | 732 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245.00 | 2 852.00 | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 22 245.00 | 24 852.00 | | 22 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 440.00 | 228 890.00 | | 214 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 250.00 | 35 980.00 | | 40 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 002.00 | 121 294.00 | | 110 002.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 894.00 | 386 163.00 | | 364 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 139.00 | 411 015.00 | | 387 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 845.00 | 199 341.00 | | 213 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 155.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 788.00 | | 36 326.00 | 393 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 425 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 425 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 488.00 | | 36 326.00 | 393 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 963.00 | 20 650.00 | 4 361.00 | 328 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 963.00 | 20 650.00 | 4 361.00 | 328 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VC Groupe et associés | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 291.00 | 63 242.00 | 151 049.00 | 214 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 485.00 | 68 185.00 | 300.00 | 68 485.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 894.00 | 213 845.00 | 151 049.00 | 364 894.00 |