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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 247.00 | | 65 247.00 | 65 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 621.00 | 244 497.00 | 148 123.00 | 392 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 507.00 | 244 497.00 | 240 009.00 | 484 507.00 |
BT Marchandises | 170 104.00 | | 170 104.00 | 170 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BZ Autres créances | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CF Disponibilités | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 610.00 | | 276 610.00 | 276 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 118.00 | 244 497.00 | 516 620.00 | 761 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
DH Report à nouveau | -937 266.00 | | | -937 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 224.00 | | | 793 224.00 |
DL TOTAL (I) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 066.00 | | | 230 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 801.00 | | | 70 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 872.00 | | | 184 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 355.00 | | | 486 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 620.00 | | | 516 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 772.00 | | | 485 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 463.00 | | 842 463.00 | 842 463.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 704.00 | | 842 704.00 | 842 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 481.00 | | | 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 041.00 | | | 769 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 041.00 | | | 769 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769 041.00 | | | 769 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 152.00 | | | 1 615 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 927.00 | | | 821 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 224.00 | | | 793 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 363.00 | | 10 095.00 | 478 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 951.00 | 484 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 951.00 | 392 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 007.00 | | 9 565.00 | 387 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 108.00 | | 531.00 | 26 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 137.00 | 40 312.00 | 3 951.00 | 208 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 137.00 | 40 312.00 | 3 951.00 | 208 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 873.00 | 184 873.00 | | 184 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 987.00 | 229 987.00 | | 229 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
UX Autres créances clients | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 231 086.00 | 231 086.00 | | 231 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 238.00 | 48 599.00 | 26 639.00 | 75 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 772.00 | 485 772.00 | | 485 772.00 |