| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 728 555.00 | 924 909.00 | 803 646.00 | 1 728 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 521.00 | 61 298.00 | 527 222.00 | 588 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670 921.00 | | 670 921.00 | 670 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 477.00 | 269 357.00 | 329 119.00 | 598 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 925 882.00 | | 5 925 882.00 | 5 925 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 567 025.00 | 2 091 918.00 | 33 475 108.00 | 35 567 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 656.00 | | 557 656.00 | 557 656.00 |
BZ Autres créances | 784 825.00 | | 784 825.00 | 784 825.00 |
CF Disponibilités | 219 306.00 | | 219 306.00 | 219 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 198.00 | | 1 602 198.00 | 1 602 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 169 223.00 | 2 091 918.00 | 35 077 306.00 | 37 169 223.00 |
CU Autres participations | 25 150 320.00 | | 25 150 320.00 | 25 150 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 836 354.00 | 836 354.00 | | 836 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 947.00 | 850 497.00 | | 896 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 536 668.00 | 27 438 800.00 | | 30 536 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 447.00 | -427 160.00 | | -861 447.00 |
DK Provisions réglementées | 25 904.00 | 26 114.00 | | 25 904.00 |
DL TOTAL (I) | 30 647 671.00 | 27 937 850.00 | | 30 647 671.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 235.00 | 1 662 308.00 | | 2 199 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 604.00 | 342 219.00 | | 651 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 873.00 | 1 115 151.00 | | 267 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 510.00 | 373 389.00 | | 1 156 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
EA Autres dettes | | 3 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 329 634.00 | 3 496 156.00 | | 4 329 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 077 306.00 | 31 434 006.00 | | 35 077 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 080.00 | 2 475 853.00 | | 2 723 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 132 639.00 | 255 672.00 | 3 388 311.00 | 3 132 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 639.00 | 255 672.00 | 3 388 311.00 | 3 132 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 456 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 374.00 | 3 444.00 | | 6 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 744.00 | 3 444.00 | | 6 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 176.00 | 665.00 | | 4 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 160.00 | 5 222.00 | | 100 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 336.00 | 5 887.00 | | 104 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 592.00 | -2 444.00 | | -97 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 772.00 | 2 930 361.00 | | 3 959 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821 219.00 | 3 357 520.00 | | 4 821 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861 447.00 | -427 160.00 | | -861 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 490 681.00 | | 4 076 344.00 | 31 490 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 508 459.00 | | 56 450.00 | 2 508 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 144 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 567 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 564 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1 259 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 089.00 | | 576 353.00 | 683 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 477.00 | | | 598 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 700 657.00 | | 3 443 541.00 | 27 700 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 879.00 | 539 039.00 | | 1 552 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331 995.00 | 429 268.00 | | 1 331 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | 53 805.00 | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 391.00 | 55 966.00 | | 213 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 114.00 | 160.00 | 370.00 | 26 114.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 114.00 | 100 160.00 | 370.00 | 26 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 160.00 | 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 873.00 | 267 873.00 | | 267 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 587.00 | 228 587.00 | | 228 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 095.00 | 614 095.00 | | 614 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 925 882.00 | | 5 925 882.00 | 5 925 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
UX Autres créances clients | 557 656.00 | 557 656.00 | | 557 656.00 |
VB T. V. A. | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 933.00 | 8 933.00 | 1 000 000.00 | 1 008 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 303.00 | 583 749.00 | 606 554.00 | 1 190 303.00 |
VI Groupe et associés | 636 102.00 | 636 102.00 | | 636 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 270.00 | | | 471 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657 154.00 | 657 154.00 | | 657 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 376 755.00 | 1 382 891.00 | 5 993 864.00 | 7 376 755.00 |
VW T.V.A. | 248 413.00 | 248 413.00 | | 248 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 329 635.00 | 2 723 081.00 | 1 606 554.00 | 4 329 635.00 |