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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 130 140.00 | 22 072.00 | 108 068.00 | 130 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 099.00 | 21 341.00 | 72 758.00 | 94 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 934.00 | 17 339.00 | 24 595.00 | 41 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 643.00 | 60 754.00 | 210 889.00 | 271 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BT Marchandises | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
BZ Autres créances | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CF Disponibilités | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 050.00 | 60 754.00 | 224 296.00 | 285 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DH Report à nouveau | -27 223.00 | -24 008.00 | | -27 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 606.00 | -3 215.00 | | 29 606.00 |
DK Provisions réglementées | 31 789.00 | 24 609.00 | | 31 789.00 |
DL TOTAL (I) | 84 172.00 | 47 385.00 | | 84 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 947.00 | 32 934.00 | | 27 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 416.00 | 16 278.00 | | 34 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 000.00 | 73 500.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 611.00 | 1 768.00 | | 6 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 147.00 | 23 021.00 | | 20 147.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 123.00 | 147 503.00 | | 140 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 296.00 | 194 888.00 | | 224 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 123.00 | 74 003.00 | | 89 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 461.00 | | 73 461.00 | 73 461.00 |
FG Production vendue services | 186 991.00 | | 186 991.00 | 186 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 991.00 | | 186 991.00 | 186 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 513.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 327.00 | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 180.00 | -7 180.00 | | 7 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 342.00 | 7 507.00 | | 8 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 999.00 | -7 507.00 | | -7 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 366.00 | 129 798.00 | | 191 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 759.00 | 133 014.00 | | 161 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 606.00 | -3 215.00 | | 29 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 634.00 | 2 569.00 | | 4 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 683.00 | | | 214 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 615.00 | | | 209 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 240.00 | 20 514.00 | | 40 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 240.00 | 20 514.00 | | 40 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 610.00 | 7 180.00 | | 24 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 610.00 | 7 180.00 | | 24 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
UX Autres créances clients | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VB T. V. A. | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 852.00 | 33 922.00 | 120 659.00 | 198 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VP Divers | 782.00 | | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 771.00 | 13 407.00 | 5 364.00 | 18 771.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 123.00 | 89 123.00 | | 89 123.00 |