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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 285.00 | 5 254.00 | 1 031.00 | 6 285.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 479.00 | 4 202.00 | 4 277.00 | 8 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 071.00 | 73 728.00 | 22 343.00 | 96 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 105.00 | 83 183.00 | 106 921.00 | 190 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 763.00 | | 498 763.00 | 498 763.00 |
BZ Autres créances | 1 313 760.00 | | 1 313 760.00 | 1 313 760.00 |
CF Disponibilités | 589 738.00 | | 589 738.00 | 589 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 605.00 | | 2 415 605.00 | 2 415 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 710.00 | 83 183.00 | 2 522 527.00 | 2 605 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 847 248.00 | 1 032 936.00 | | 847 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 854.00 | 14 312.00 | | 323 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 102.00 | 1 377 248.00 | | 1 501 102.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 633.00 | 41 799.00 | | 567 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | 38 410.00 | | 15 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 211.00 | 606 922.00 | | 303 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
EA Autres dettes | 80 341.00 | 1 696.00 | | 80 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 425.00 | 692 467.00 | | 970 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 527.00 | 2 120 715.00 | | 2 522 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 692 467.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 172.00 | | 1 746.00 | 191 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 813.00 | 190 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 813.00 | 104 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 617.00 | | 1 746.00 | 105 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 751.00 | 14 245.00 | 2 813.00 | 71 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | 858.00 | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 356.00 | 13 387.00 | 2 813.00 | 67 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 341.00 | 80 341.00 | | 80 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 488 263.00 | 488 263.00 | | 488 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VC Groupe et associés | 621 140.00 | 621 140.00 | | 621 140.00 |
VI Groupe et associés | 567 633.00 | 567 633.00 | | 567 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 952.00 | 159 952.00 | | 159 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 310.00 | 688 310.00 | | 688 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 868.00 | 1 825 868.00 | 5 000.00 | 1 830 868.00 |
VW T.V.A. | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 425.00 | 970 425.00 | | 970 425.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |