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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 524.00 | 5 877.00 | 8 646.00 | 14 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 797.00 | 80 595.00 | 65 202.00 | 145 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 071.00 | 86 472.00 | 91 599.00 | 178 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 347.00 | 1 068.00 | 147 279.00 | 148 347.00 |
BZ Autres créances | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CF Disponibilités | 162 560.00 | | 162 560.00 | 162 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 769.00 | 1 068.00 | 319 701.00 | 320 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 840.00 | 87 540.00 | 411 300.00 | 498 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 859.00 | 210 013.00 | | 170 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 754.00 | -39 155.00 | | 53 754.00 |
DL TOTAL (I) | 225 713.00 | 171 959.00 | | 225 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 798.00 | 86 568.00 | | 49 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 819.00 | 8 359.00 | | 10 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 545.00 | 48 080.00 | | 42 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 186.00 | 73 851.00 | | 81 186.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 742.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 587.00 | 219 654.00 | | 185 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 300.00 | 391 613.00 | | 411 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 326.00 | | 20 173.00 | 159 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428.00 | 178 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 428.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 192.00 | | 5 128.00 | 155 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | 15 045.00 | 2 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 040.00 | 18 860.00 | 1 428.00 | 69 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 612.00 | 18 860.00 | | 67 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 186.00 | 81 186.00 | | 81 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 147 172.00 | 147 172.00 | | 147 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 798.00 | 37 164.00 | 12 634.00 | 49 798.00 |
VI Groupe et associés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 899.00 | 158 208.00 | 2 691.00 | 160 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 587.00 | 172 953.00 | 12 634.00 | 185 587.00 |