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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 386.00 | 104 735.00 | 26 652.00 | 131 386.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 886.00 | 104 735.00 | 79 152.00 | 183 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
060 Stock marchandises | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 83 556.00 | | 83 556.00 | 83 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 792.00 | | 92 792.00 | 92 792.00 |
110 Total général Actif | 276 679.00 | 104 735.00 | 171 944.00 | 276 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 251.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 49 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 368.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
AN Terrains | 21 106.00 | 15 483.00 | 5 622.00 | 21 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 315.00 | 94 631.00 | 684.00 | 95 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 669.00 | 13 967.00 | 4 702.00 | 18 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 097.00 | 135 089.00 | 11 009.00 | 146 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BZ Autres créances | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
CF Disponibilités | 144 305.00 | | 144 305.00 | 144 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 437.00 | | 186 437.00 | 186 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 534.00 | 135 089.00 | 197 446.00 | 332 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 154.00 | 70 347.00 | | 88 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 732.00 | 60 232.00 | | 21 732.00 |
230 Autres produits | 5 611.00 | 10 876.00 | | 5 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 497.00 | 141 455.00 | | 115 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 339.00 | 18 097.00 | | 21 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -195.00 | 347.00 | | -195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 340.00 | 2 560.00 | | 2 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 381.00 | -822.00 | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 50 286.00 | 41 107.00 | | 50 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | 885.00 | | 2 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 579.00 | 34 381.00 | | 41 579.00 |
252 Charges sociales | 2 211.00 | 1 408.00 | | 2 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 146.00 | 4 327.00 | | 4 146.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 148.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 915.00 | 102 438.00 | | 124 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 418.00 | 39 017.00 | | -9 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 037.00 | 1 223.00 | | 19 037.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 214.00 | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 297.00 | 40 025.00 | | 9 297.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 218.00 | 82 141.00 | | 111 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 188.00 | 29 077.00 | | 35 188.00 |
DL TOTAL (I) | 151 906.00 | 116 718.00 | | 151 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 850.00 | 22 310.00 | | 11 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 570.00 | 20 205.00 | | 11 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 9 781.00 | | 10 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 159.00 | 7 203.00 | | 11 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 540.00 | 59 500.00 | | 45 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 446.00 | 176 218.00 | | 197 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 632.00 | 47 658.00 | | 39 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 283.00 | | | 182 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
FG Production vendue services | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 60.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 60.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | 25.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | 5 137.00 | | 6 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 971.00 | 55 938.00 | | 57 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 783.00 | 26 861.00 | | 22 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 188.00 | 29 077.00 | | 35 188.00 |