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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 011.00 | 124 743.00 | 33 268.00 | 158 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 807.00 | 217 330.00 | 122 477.00 | 339 807.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 821.00 | 380 073.00 | 569 747.00 | 949 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BZ Autres créances | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
CF Disponibilités | 358 920.00 | | 358 920.00 | 358 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 550.00 | | 426 550.00 | 426 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 371.00 | 380 073.00 | 996 297.00 | 1 376 371.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 995.00 | 495 132.00 | | 440 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 043.00 | 135 862.00 | | 40 043.00 |
DL TOTAL (I) | 682 038.00 | 641 995.00 | | 682 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 853.00 | 133 210.00 | | 88 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 647.00 | 94 579.00 | | 62 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 352.00 | 61 218.00 | | 62 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 407.00 | 102 097.00 | | 100 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 259.00 | 391 103.00 | | 314 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 297.00 | 1 033 097.00 | | 996 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 601.00 | 43 277.00 | 51 805.00 | 388 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 601.00 | 43 277.00 | 51 805.00 | 388 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 647.00 | 62 647.00 | | 62 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 408.00 | 100 408.00 | | 100 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 853.00 | 45 677.00 | 43 168.00 | 88 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 280.00 | 42 280.00 | 1 000.00 | 43 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 259.00 | 271 083.00 | 43 168.00 | 314 259.00 |