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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 389.00 | 2 743.00 | 3 646.00 | 6 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 701.00 | 42 948.00 | 9 753.00 | 52 701.00 |
AX Avances et acomptes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 692.00 | 47 097.00 | 35 595.00 | 82 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 094.00 | 3 022.00 | 542 072.00 | 545 094.00 |
BZ Autres créances | 161 982.00 | | 161 982.00 | 161 982.00 |
CF Disponibilités | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 425.00 | 3 022.00 | 769 404.00 | 772 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 117.00 | 50 119.00 | 804 999.00 | 855 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 308 590.00 | 299 056.00 | | 308 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 251.00 | 9 534.00 | | 51 251.00 |
DL TOTAL (I) | 365 341.00 | 314 090.00 | | 365 341.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 030.00 | 32 247.00 | | 20 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 307.00 | 230 459.00 | | 151 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 846.00 | 177 622.00 | | 148 846.00 |
EA Autres dettes | 10 475.00 | 697.00 | | 10 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 658.00 | 441 797.00 | | 330 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 999.00 | 864 887.00 | | 804 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 682.00 | 424 642.00 | | 328 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 723.00 | | 1 478 723.00 | 1 478 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 723.00 | | 1 478 723.00 | 1 478 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 380.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 729.00 | 6 854.00 | | 4 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 127.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 011.00 | 6 088.00 | | 11 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 511.00 | 6 088.00 | | 11 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 475.00 | 35 717.00 | | 34 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 693.00 | 450.00 | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 168.00 | 36 167.00 | | 36 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 658.00 | -30 078.00 | | -24 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 716.00 | | 3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 368.00 | 1 445 500.00 | | 1 493 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 117.00 | 1 435 966.00 | | 1 442 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 251.00 | 9 534.00 | | 51 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 349.00 | | 9 625.00 | 77 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283.00 | 82 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | 60 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 258.00 | | 9 625.00 | 55 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 306.00 | 7 380.00 | 2 590.00 | 42 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 901.00 | 7 380.00 | 2 590.00 | 40 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 143.00 | | 121.00 | 3 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 143.00 | | 121.00 | 3 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 143.00 | | 121.00 | 112 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 307.00 | 151 307.00 | | 151 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 513.00 | 130 513.00 | | 130 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
UX Autres créances clients | 542 072.00 | 542 072.00 | | 542 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 156.00 | 15 180.00 | 1 976.00 | 17 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 393.00 | 126 393.00 | | 126 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 833.00 | 737 833.00 | | 737 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 658.00 | 328 682.00 | 1 976.00 | 330 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 831.00 | 12 383.00 | | 11 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 853.00 | 16 744.00 | | 12 853.00 |
ST Autres comptes | 145 872.00 | 119 309.00 | | 145 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 139.00 | 62 362.00 | | 79 139.00 |
YT Sous‐traitance | 45 854.00 | 65 165.00 | | 45 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 919.00 | 39.00 | | 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | 618.00 | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 383.00 | 13 001.00 | | 12 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 638.00 | 263 618.00 | | 284 638.00 |