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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 389.00 | 1 213 444.00 | 564 945.00 | 1 778 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 287.00 | 21 127.00 | 19 160.00 | 40 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 301.00 | | 64 301.00 | 64 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 977.00 | 1 234 571.00 | 648 406.00 | 1 882 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 289.00 | 207 232.00 | 1 364 057.00 | 1 571 289.00 |
BZ Autres créances | 185 067.00 | | 185 067.00 | 185 067.00 |
CF Disponibilités | 642 816.00 | | 642 816.00 | 642 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 929.00 | 207 232.00 | 2 211 697.00 | 2 418 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 906.00 | 1 441 803.00 | 2 860 103.00 | 4 301 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 320.00 | 157 320.00 | | 157 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 387 674.00 | 2 387 674.00 | | 2 387 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
DG Autres réserves | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | -592 255.00 | -472 932.00 | | -592 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 404.00 | -119 323.00 | | 13 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 072.00 | 1 961 668.00 | | 1 975 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 409.00 | 6 373.00 | | 7 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 814.00 | 195 628.00 | | 410 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 472.00 | 281 900.00 | | 322 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 800.00 | | |
EA Autres dettes | 85 679.00 | | | 85 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 657.00 | 8 841.00 | | 58 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 031.00 | 505 986.00 | | 885 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 103.00 | 2 467 654.00 | | 2 860 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 031.00 | | | 885 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 443.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 3 142 477.00 | | 3 142 477.00 | 3 142 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 477.00 | | 3 145 477.00 | 3 145 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 045.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 439.00 | 906.00 | | 4 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 512.00 | 1 512.00 | | -1 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648.00 | 50 156.00 | | 2 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 50 156.00 | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 318.00 | 7 681.00 | | 24 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 318.00 | 7 788.00 | | 24 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 669.00 | 42 368.00 | | -21 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 219.00 | 3 253 955.00 | | 3 160 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 815.00 | 3 373 279.00 | | 3 146 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 404.00 | -119 323.00 | | 13 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 104.00 | | 103 311.00 | 1 780 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 64 301.00 | 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 438.00 | | 1 882 976.00 | 438.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | | 1 818 676.00 | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 678.00 | | 103 311.00 | 1 715 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 426.00 | | | 64 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 149.00 | 301 735.00 | 313.00 | 933 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 149.00 | 301 735.00 | 313.00 | 933 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 460.00 | 44 045.00 | 4 273.00 | 167 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 460.00 | 44 045.00 | 4 273.00 | 167 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 460.00 | 44 045.00 | 4 273.00 | 167 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 045.00 | 4 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 814.00 | 410 814.00 | | 410 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 679.00 | 85 679.00 | | 85 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 268.00 | | | 1 296 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 021.00 | | | 275 021.00 |
VB T. V. A. | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
VI Groupe et associés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 765.00 | | | 78 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 414.00 | 1 776 114.00 | 64 301.00 | 1 840 414.00 |
VW T.V.A. | 276 891.00 | 276 891.00 | | 276 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 031.00 | 885 031.00 | | 885 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 616.00 | 31 451.00 | | 24 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 799.00 | 5 833.00 | | 10 799.00 |
ST Autres comptes | 497 167.00 | 458 729.00 | | 497 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 666 481.00 | 844 529.00 | | 666 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 815 247.00 | 961 230.00 | | 815 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25 722.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 859.00 | 3 417.00 | | 7 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 475.00 | 34 868.00 | | 32 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 685.00 | | | 604 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 561.00 | | | 425 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 989 693.00 | 2 296 043.00 | | 1 989 693.00 |