| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 913.00 | 10 124.00 | 6 788.00 | 16 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 031.00 | 10 124.00 | 11 906.00 | 22 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 820.00 | | 128 820.00 | 128 820.00 |
BZ Autres créances | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CF Disponibilités | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 826.00 | | 146 826.00 | 146 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 857.00 | 10 124.00 | 158 733.00 | 168 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 44 335.00 | 85 173.00 | | 44 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 539.00 | -40 837.00 | | -5 539.00 |
DL TOTAL (I) | 40 446.00 | 45 985.00 | | 40 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402.00 | 8 182.00 | | 4 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 273.00 | 29 423.00 | | 67 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 997.00 | 44 159.00 | | 20 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 615.00 | 34 101.00 | | 25 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 287.00 | 115 865.00 | | 118 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 733.00 | 161 850.00 | | 158 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 665.00 | 115 865.00 | | 117 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 413.00 | 11 000.00 | 102 413.00 | 91 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 413.00 | 11 000.00 | 102 413.00 | 91 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 970.00 | 3 378.00 | | 1 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 420.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 45.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 45.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | 4 375.00 | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 391.00 | 139 734.00 | | 104 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 930.00 | 180 571.00 | | 109 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 539.00 | -40 837.00 | | -5 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 124.00 | | 55.00 | 51 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 149.00 | 22 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 149.00 | 16 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | 55.00 | 5 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 953.00 | 1 320.00 | 29 149.00 | 37 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 953.00 | 1 320.00 | 29 149.00 | 37 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UX Autres créances clients | 128 820.00 | 128 820.00 | | 128 820.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 402.00 | 3 780.00 | 622.00 | 4 402.00 |
VI Groupe et associés | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 838.00 | 150 838.00 | | 150 838.00 |
VW T.V.A. | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 287.00 | 117 665.00 | 622.00 | 118 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 777.00 | | 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 990.00 | 11 447.00 | | 17 990.00 |
ST Autres comptes | 27 079.00 | 34 223.00 | | 27 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 333.00 | 25 558.00 | | 27 333.00 |
YT Sous‐traitance | | 48 207.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | 449.00 | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 054.00 | 1 226.00 | | 1 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 603.00 | 38 247.00 | | 16 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 609.00 | 17 638.00 | | 8 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 402.00 | 119 435.00 | | 72 402.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |