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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
AH Fonds commercial | 195 341.00 | | 195 341.00 | 195 341.00 |
AP Constructions | 25 020.00 | 11 192.00 | 13 828.00 | 25 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 491.00 | 45 484.00 | 5 007.00 | 50 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834.00 | 2 752.00 | 82.00 | 2 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 366.00 | 61 116.00 | 217 251.00 | 278 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BT Marchandises | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 046.00 | 16 200.00 | 24 846.00 | 41 046.00 |
BZ Autres créances | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CF Disponibilités | 627 660.00 | | 627 660.00 | 627 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 654.00 | 16 200.00 | 676 454.00 | 692 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 020.00 | 77 316.00 | 893 704.00 | 971 020.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 540.00 | 201 540.00 | | 201 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
DG Autres réserves | 501 712.00 | 282 862.00 | | 501 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 910.00 | 218 850.00 | | 115 910.00 |
DL TOTAL (I) | 839 315.00 | 723 406.00 | | 839 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 385.00 | 11 607.00 | | 16 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 611.00 | 39 809.00 | | 35 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 389.00 | 53 851.00 | | 54 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 704.00 | 777 256.00 | | 893 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 627.00 | | 191 627.00 | 191 627.00 |
FG Production vendue services | 390 542.00 | | 390 542.00 | 390 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 169.00 | | 582 169.00 | 582 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 518.00 | | | -65 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 957.00 | 645 323.00 | | 583 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 047.00 | 426 473.00 | | 468 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 910.00 | 218 850.00 | | 115 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 482.00 | 3 309.00 | | 2 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 090.00 | | 3 276.00 | 275 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 029.00 | | | 197 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 162.00 | | 3 184.00 | 75 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | 92.00 | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 887.00 | 4 229.00 | | 56 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 199.00 | 4 229.00 | | 55 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 540.00 | 48 148.00 | 1 392.00 | 49 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |