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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 304.00 | 44.00 | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 384.00 | 2 168.00 | 7 216.00 | 9 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 732.00 | 2 472.00 | 7 260.00 | 9 732.00 |
BP En cours de production de services | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 372.00 | | 183 372.00 | 183 372.00 |
BZ Autres créances | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
CF Disponibilités | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 110.00 | | 344 110.00 | 344 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 842.00 | 2 472.00 | 351 370.00 | 353 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 897.00 | 123.00 | | 897.00 |
DH Report à nouveau | 16 193.00 | 1 496.00 | | 16 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 318.00 | 15 471.00 | | 70 318.00 |
DL TOTAL (I) | 112 408.00 | 42 090.00 | | 112 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 442.00 | 10 451.00 | | 33 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 311.00 | 18 984.00 | | 8 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 420.00 | 35 015.00 | | 34 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 789.00 | 59 677.00 | | 162 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 962.00 | 124 127.00 | | 238 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 370.00 | 166 217.00 | | 351 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861.00 | 1 610.00 | | 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 80.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 1 530.00 | | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
UX Autres créances clients | 183 372.00 | | | 183 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VP Divers | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 789.00 | 162 789.00 | | 162 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 804.00 | 296 804.00 | | 296 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 962.00 | 238 962.00 | | 238 962.00 |