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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 520 834.00 | 176 532.00 | 344 302.00 | 520 834.00 |
040 Immobilisations financières | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 614 346.00 | 176 532.00 | 437 814.00 | 614 346.00 |
060 Stock marchandises | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 957.00 | 330.00 | 11 627.00 | 11 957.00 |
072 Créances – Autres | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
084 Disponibilités | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 009.00 | 330.00 | 76 679.00 | 77 009.00 |
110 Total général Actif | 691 355.00 | 176 862.00 | 514 493.00 | 691 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 791.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
230 Autres produits | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 843.00 | | | 101 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -898.00 | | | -898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
242 Autres charges externes. | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | | | 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 346.00 | | | 114 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 503.00 | | | -12 503.00 |
280 Produits financiers | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
294 Charges financières | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 609.00 | | | 589 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 655.00 | | | 11 655.00 |