| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
AP Constructions | 11 379.00 | 8 605.00 | 2 774.00 | 11 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 215.00 | 4 176.00 | 39.00 | 4 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 926.00 | 5 272.00 | 654.00 | 5 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 430.00 | 18 053.00 | 7 377.00 | 25 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 089.00 | 18 053.00 | 44 036.00 | 62 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 31 596.00 | 12 406.00 | | 31 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288.00 | 19 190.00 | | -288.00 |
DL TOTAL (I) | 39 007.00 | 39 296.00 | | 39 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | 5 418.00 | | 4 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | 345.00 | | 133.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 249.00 | 10 198.00 | | 9 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 029.00 | 9 249.00 | | 5 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 036.00 | 48 545.00 | | 44 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 871.00 | | 115 871.00 | 115 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 871.00 | | 115 871.00 | 115 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 973.00 | 116 985.00 | | 115 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 262.00 | 97 795.00 | | 116 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288.00 | 19 190.00 | | -288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 852.00 | 2 201.00 | | 15 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 852.00 | 2 201.00 | | 15 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306.00 | 866.00 | 1 440.00 | 2 306.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |